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【5大基礎技術分析工具】外匯市場趨勢線怎麼畫?

5大基礎技術分析工具有哪些?

支撐壓力(Support and Resistance)

接觸技術分析一定會知道支撐和壓力,所以對很多人來說一定不陌生,而且使用下來也很簡單,可以說是每天在盤面分析規劃首先會需要使用的工具之一。

不過因為很多人對它太熟悉,以至於會忽略它的好用程度,事實上,光使用支撐壓力就可以是一套純粹且簡單的交易策略了。

而支撐(Support)和壓力(Resistance)是無形的,需要透過價格不斷地反覆經過、穿梭去測試某個價格區域,隨著時間經過,可以很明顯地看出來「對! 這就是價格不斷測試的地方」。

不知道大家有沒有看出來,「價格」就是支撐和壓力的精華所在,價格到某個隱形區域,過不去又往反方向走,這就是所謂的支撐壓力。

而支撐或壓力的分別只在於價格是在「某個隱形區域」的上面或下面,價格在上面,這個區域就是支撐,因為下不去;價格在下面,這個區域就是壓力,因為上不去。

閱讀更多: 【5大基礎技術分析工具】外匯市場支撐壓力怎麼看?

趨勢線(Trend Line)

趨勢線(Trend Line)其實和支撐壓力是相同的概念,只不過支撐壓力是水平的,以對應的價格為標準;而趨勢線是斜線,以價格的波動本身為標準。

和支撐壓力的效果相同,趨勢線本身就是支撐壓力,趨勢線是支撐或壓力取決於價格在右邊或左邊,不過這樣解釋起來就和支撐壓力沒有差異,所以為了劃分這種「空間維度」的不同,讓趨勢線在技術分析上相比於支撐壓力有更多的變化運用。

而趨勢線分為上升趨勢線和下降趨勢線,上升趨勢線是想觀察目前上升的走勢,預期未來持續上升或提防價格向下跌破上升趨勢線;下降趨勢線是想觀察目前下降的走勢,預期未來持續下降或提防價格向上衝破下降趨勢線。

簡單來說,趨勢線是基於價格在波動的過程中,藉由連線相對低點或相對高點來判斷價格是否能延續現有的趨勢,或是出現反轉的趨勢。

同時也是本篇文章要介紹的重點。

閱讀更多: 【5大基礎技術分析工具】外匯市場趨勢線怎麼畫?

價格行為(Price Action)

價格行為(Price Action)是一種不依靠任何技術指標進行的交易方式,單純只看K棒價格來做交易,所以也有人稱作裸K交易方式。

而這並不是說這些技術指標沒用,而是我認為技術指標的根本還是價格,是從價格去進行各種數學計算或推導而來的,指標背後的理論基礎或是設計這個指標當時的環境、所對應的交易策略等等太過複雜與凌亂的因素,都會讓交易這件事變得很複雜。

但交易可以很簡單,盡可能化繁為簡,因為我認為所有市場的資訊已經反應在價格上,那麼我們要做的事情就是觀察價格的反應。

而支撐壓力、趨勢線其實也是輔助價格行為交易的工具,我不認為它們是指標,因為沒有一個標準,都要順應市場價格不斷去調整、修正的。

總之,價格行為的交易方式會更純粹,也是最直搗市場核心「價格」的一種交易方式。

閱讀更多: 【5大基礎技術分析工具】外匯市場價格行為是什麼?怎麼看?

圖表型態(Chart Pattern)

型態是技術分析很基礎的分析工具之一,是由多個K棒所組成的價格行為。

之前提過用價格行為的交易方式,去了解市場結構與方向,而如果仔細觀察局部的K棒組成,不難發現有很多種我們所熟知的形狀,M、W、N等形狀,於是就用這種好記的方式來辨認,以利下次再遇到可以快速反應。

我認為型態是一種可以快速聯想的記憶方式,是利基於價格行為的,同樣可以幫助我們在遇到特定某種型態或價格運行某種軌跡時得以快速辨認市場的結構或方向。

但我會說了解型態只了解價格行為的冰山一角,型態對於每個人都有不同的解讀(尤其是複雜的型態),倘若解讀錯誤是自己主觀認知的問題,市場是不會領情的。

不過掌握幾種簡單的型態也是有助於交易的。

閱讀更多: 【5大基礎技術分析工具】外匯市場圖表型態怎麼看?

婓波納契(Fibonacci)

婓波納契(Fibonacci)也有人稱費波那契、黃金分割率,是由義大利數學家Leonardo Fibonacci研究推導出來的數列。

這個數列經過數學的推導計算歸納出一種近似黃金比例的數值,也發現這個黃金比例普遍存在於大自然界。

而這個數列在技術分析上是蠻常使用的一項分析工具,婓波納契的也有些延伸應用,不過以最常使用的婓波納契回撤來說,其黃金比例的數值是: 0.236、0.382、0.500、0.618、0.764。

而這些數值在婓波納契中就是比例,在0-1之間,分別佔用了23.6%、38.2%、50%、61.8%、76.4%。

不過我對不同商品、不同時間級別、不同波段進行回測,發現0.5、0.618這兩個比例是個「黃金區域」,當價格波動在一段趨勢中,要拉回時,回撤到0.5-0.618是我喜歡的位置。

當然這只是我個人回測的結果,事實上可能超過或沒碰到,不過可以確定的是,在趨勢拉回時,使用婓波納契回撤抓潛在的進場位置提前佈局,相比於直接追著市場進場風險更可控。

閱讀更多: 【5大基礎技術分析工具】外匯市場婓波納契怎麼畫?

趨勢線(Trend Line)

趨勢線(Trend Line)概述

趨勢線(Trend Line)其實和支撐壓力是相同的概念,只不過支撐壓力是水平的,以對應的價格為標準;而趨勢線是斜線,以價格的波動本身為標準。

和支撐壓力的效果相同,趨勢線本身就是支撐壓力,趨勢線是支撐或壓力取決於價格在右邊或左邊,不過這樣解釋起來就和支撐壓力沒有差異,所以為了劃分這種「空間維度」的不同,讓趨勢線在技術分析上相比於支撐壓力有更多的變化運用。

而趨勢線分為上升趨勢線和下降趨勢線,上升趨勢線是想觀察目前上升的走勢,預期未來持續上升或提防價格向下跌破上升趨勢線;下降趨勢線是想觀察目前下降的走勢,預期未來持續下降或提防價格向上衝破下降趨勢線。

簡單來說,趨勢線是基於價格在波動的過程中,藉由連線相對低點或相對高點來判斷價格是否能延續現有的趨勢,或是出現反轉的趨勢。

趨勢線(Trend Line)怎麼畫?

趨勢線應該是最易上手的工具之一,在上升趨勢中沿著相對低點連線畫出上升趨勢線;或在下降趨勢中沿著相對高點連線畫出下降趨勢線。

趨勢線的理論畫法

趨勢線支撐趨勢線壓力趨勢線連線偏誤區反趨勢線(Counter Trend Line)

相對低點連成一條線,從第一點拉伸到第二點,有第三點或更多就連線,沒有就不要硬連,以影線端點為主,並延伸出去,畫出上升趨勢線。

趨勢線支撐示意圖

相對高點連成一條線,從第一點拉伸到第二點,有第三點或更多就連線,沒有就不要硬連,以影線端點為主,並延伸出去,畫出下降趨勢線。

趨勢線壓力示意圖

在連線時,通常以影線的端點為主,不過也不盡然價格會剛好打在線上,以圖片的例子來說,黑線是遵守影線端點連線的;而藍線卻為了讓第三個相對低點也連線,以至於委屈第二點讓趨勢線不包含影線。

或者可以說黑線是最外面的趨勢線;而藍線是裡面的趨勢線。

事後來看價格是打在藍線而非黑線上,那到底哪個才是正確的畫法? 事實上,兩個都對,但我會更傾向於黑線的畫法。

而兩個都對是對在哪裡?

還記得我們怎麼畫趨勢線的嗎?我們是「看到」價格後才去連起來的,也就是說我們是用過去的價格來畫趨勢線,但交易看得是未來的機會,用趨勢線也是要輔助對未來的價格的預期走勢。

所以在橘色圓圈的價格還沒到的當下,根本不會知道價格會不會碰到黑色趨勢線,也不會知道價格是碰到趨勢線後繼續順勢往上,還是直接跌破趨勢線。

所以我才會傾向影線端點連線的方式來畫趨勢線(黑線),而事後來看價格碰到藍線繼續向上,看著價格直接往上走也是身為交易者要習慣的事情,畢竟不在交易計畫中。

而日後再發生類似模稜兩可的端點連線情況時,不妨就把藍線和黑線的夾角區域當作緩衝區(不交易區),避免承受自己無法控制的風險中。

趨勢線偏誤

不過實際上,影線端點時常不能剛好連成趨勢線,稍微的移動還是可以接受的,此外,不同經紀商的報價也會讓價格或影線不同,所畫出來的趨勢線也不同,但大致可以畫出上升或下降的趨勢線來判別整體方向。

反趨勢線也是趨勢線,只不過通常會用於區分整體的方向(大時間級別)與目前的方向(小時間級別)趨勢差異。

在較大的時間級別中,圖中黑線是日線級別的趨勢線,說明整體市場是空方趨勢,但當價格到達某區域時,開始震盪,並在小時間級別中形成不那麼明顯的上升趨勢,可以用上升趨勢線(藍線)把影線端點連線而成,這條藍線就是在大趨勢(下降趨勢)中的小趨勢(上升趨勢),而小趨勢所畫出來的趨勢線就是反趨勢線(Counter Trend Line)。

反趨勢線一但被價格跌破,說明這個大趨勢的空方力量很強,大趨勢(大時間級別)勝過小趨勢(小時間級別),最後市場仍然持續往下。

反趨勢線

趨勢線的真實樣貌

這邊直接帶大家看實際的市場行情,以S&P500指數為例子。

以周的時間級別來看,S&P500指數從2009年2月開始就不斷往上漲,而價格在上漲過程中會有些回落,價格出現相對低點(橘色弧線),而後又繼續往上升。

如果要畫趨勢線,沿著2009年最低點拉伸到每個相對低點,會發現S&P500指數幾乎都是不斷往上升的趨勢,也就是以大時間級別來說S&P500指數一直都是多頭的結構。

S&P500上升趨勢線案例

而上升的趨勢就是趨勢線想要表達的重點,也就是價格有尊重這個趨勢線,價格每每來到趨勢線又會反彈向上走,但不是絕對。

眼尖的話可以看到在2020年那時S&P500指數就一度跌破這個上升趨勢線,隨後過不久又站回上升趨勢線,接著就不斷創新高。

順帶一提,S&P500指數剛好是很好的案例,這就是市場實際的狀況,當跌破上升趨勢線時,對於技術分析派的人來說,這是個轉空的訊號,殊不知價格跌破後又再站回去上升趨勢內,把一堆人的損單吃掉。

這時馬後炮的我們可以去想想為什麼會有這種情況?是趨勢線無用嗎? 但如果趨勢線無用那價格又站回去繼續創新高?

10個人有11種解釋,我就說說我的看法吧。

以技術分析來說,通常都是理性下做出的決定,我們試圖理性地去交易不理性的市場。

但記得當時新冠疫情,導致全球恐慌,市場投資人交易者大部分不理性的情況,不理性去交易不理性的市場,而有這種超出理性的技術分析可以預期的結果,是有可能發生。

S&P500上升破趨勢線
-假突破在畫趨勢線時可不理會,不要糾結於精準的畫法,接受與順應市場的不完美

所以這種情況可以判別為一種假突破,假突破也可以被視為是一種「市場操縱(Market Manipulation)」,市場大玩家利用當時的恐慌局勢趁機掃掉一堆停損,在低點進更大額的多單交易。

不過身為Retail Trader的我們是沒有本錢可以跟他們在市場玩的,所以還是要回歸自己。

當趨勢線不再能支持原有的看法時,試著找其他工具來再度驗證這個假突破到底是不是轉空訊號,也是在交易上常找的”Confluence”。

你可能已經發現如果單純用支撐壓力來觀察價格,它剛好打在左邊某個支撐區域,這時就會有bias,如果不是忠於一種交易策略,就是先觀望不要躁進。

所以有衝突的兩個技術分析工具都有各自的道理在,有時這個失效另外一個有效,有時則反過來。

S&P500下降趨勢線案例

回到主題,S&P500指數在近期剛好走出一個下降趨勢,沿著相對高點連線可以畫出下降趨勢線(紅線),而在過去歷史的上升趨勢線給了我們借鏡,如果套用到下降趨勢線是否也能符合預期不得而知,不過如果用機率的思維來看,同時了解近期總經環境的話,下降機率會是比較高的。

總之,畫趨勢線不難,不管怎麼畫到最後趨勢線不會差太多,難是難在對於當時價格碰到趨勢線為何反轉或為何突破?當時市場環境如何?等這類關於價格或價格背後的問題,透過趨勢線或價格讀懂市場,再運用這些輔助型的基礎工具幫助判斷,會更得心應手。

畫趨勢線(Trend Line)的軟體

趨勢線是一個我認為平時可以畫也可以不畫的工具,不過在有些交易策略需要時會使用到。

我也會在不同時間級別去畫趨勢線,不過我更傾向在大的時間級別去畫,對於價格走勢的支撐壓力有效性比較高(仍然不是絕對)。

我基本上就是使用TradingView看盤+畫圖+下單交易。

不過在使用TradingView畫趨勢線有個需要注意的地方,因為TradingView上有很多經紀商,價格報價有點不同,所以在盤面上有些K棒會長的不一樣,如果是用小時間級別交易的會比較需要注意這個問題,那解決方式就是直接選擇自己使用的經紀商報價,或是使用老牌經紀商的報價(例如: FXCM)。

這也是TradingView的功能之一,就是自由切換不同經紀商的報價,找到自己的經紀商(或是找價格最接近的)來看盤。

畫完趨勢線後當價格來到規劃的點位想要進場下單時,如果你的經紀商可以直接在TradingView下單交易那會方便許多,不過要在TradingView下單交易需要你使用的經紀商有和TradingView合作串接彼此後台,如果沒有合作就用MT4或MT5也是可以的,影響不大。

不過如果你是想在TradingView實現看盤+規劃繪圖+下單交易的功能,就要找有合作的經紀商(例如: Eightcap易匯),使用下來會省心不少。

TradingView畫趨勢線示範
-TradingView畫趨勢線示範

趨勢線屬於基礎分析的工具之一,在某些交易策略或是進場策略確實可以幫助交易者做為判斷的依據,也可以幫助我們在價格的運行過程中對於未來走勢有個基本預期。

以上就是5大技術分析的基礎工具之一趨勢線的分享,每個人畫出來的趨勢線可能會稍微不同,不過把握兩個原則就是以影線端點連線為主、把最外面的相對低點或高點連線比較不會對趨勢誤判

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