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素人外匯交易員賺350倍!?無私分享交易策略! | FTMO Trader Interview系列2 Paul

FTMO是什麼?

FTMO是一家國際性的自營交易商,總部位於歐洲捷克,尋找世界各地的素人交易員操作資金,從最低花費報名費最低約160美元(150歐元)取得資金規模1萬美元,到最高報名費1,140美元(1080歐元)提供200,000 美元的資金給素人交易員操作。

交易考核分成兩階段,兩個階段設定不同的獲利期限、損失金額、獲利目標,兩階段通過後,就能取得公司的資金操作,成為他們的交易員(操盤手)。

成為正式交易員之後,獲利是不限制期限的,也沒有盈利目標。

簡單來說,FTMO提供多種資金帳戶,你只要花報名費,通過考核就能拿他們的資金來賺錢,虧損了不用賠,利潤卻可以跟著分。

當然還有其他間,但因為幾乎都是國外的公司,要深入地研究一間公司,必須要做足很多功課,我自己剛了解這塊時,就像發現新大陸一樣,但也深知外匯市場太多詐騙所以不得不自己下功夫研究。

好在身旁為數不多的台灣人也有使用,於是慢慢摸熟這種模式,到後來自己實際報名,但因為太多細節和規則,不如自己來整理一篇中文版本,作為自己之後檢視與紀錄用途,也分享這些資訊給需要的人。

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【比較】FTMO vs. My Forex Funds

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【比較】FTMO vs. The5%ers

【比較】FTMO vs. True Forex Funds

【比較】FTMO vs. Surge Trader

【比較】Prop Firm比較

FTMO 優惠活動

FTMO Trader Interview系列是什麼?

FTMO Trader Interview這系列的影片是由FTMO團隊訪問操作他們資金且成功達標(或超過)的素人交易員的訪談,會訪問一些固定內容及針對交易者的回答衍生問的內容,但都是想了解這些素人交易者如何達標的。

所以這些訪談不僅僅只是在聚焦在策略面,透過訪談也可以問出一些交易者的心態或是其他細節,提供資訊讓大家可以學習。

而FTMO訪問的素人交易員有很多,來自世界各地國家,每位交易者都有不同的策略或是思路,如果可以歸納出這些成功素人交易員的思路與方法,應該會收穫滿滿,我會把這系列的紀錄放在 FTMO Trader Interview系列中

而關於我寫這個系列的發想,是因為我自己每次在觀看這些成功交易員被訪問的影片都有很大的啟發,對我的策略補足及不同層面都有收穫,不過都是以影片訪問且都是英文進行,查了相關資料發現英文資料已經很少,中文資料幾乎全無,於是想想不如自己來整理,可以做為自己學習交易紀錄和回測這些交易員的策略之外,也可以分享給有需要這些資訊的朋友。

FTMO Trader Interview訪問影片-Paul

本次Trader Interview簡介

項目

說明

FTMO Trader

Paul

職業

全職交易

帳戶規模

30萬 USD (升級後, 原帳戶規模20萬)

利潤

500,180 USD

帳戶投資報酬率

1.6倍

個人投入成本

1,080 EUR (寫文章時匯率換算大約1,140 USD)

實拿分潤

400,144 USD (80%)

個人投資報酬率

350倍

此次訪問交易的貨幣對

EURJPY、S&P500

若你是因為誇張標題而閱讀此篇文章的容我說明一下,表格中的資訊是簡單概括Paul的獲利、帳戶規模、個人成本及投報率等,而這些成績並非要標榜這位交易員有多厲害,只是針對此次訪談做背景介紹,學習點在於接下來要說明的交易策略。

本次Trader Interview說明

這次Paul的分享,分別操作並說明EURJPY、S&P500,而影片發布日期是2022/6/23,所以這些商品在此影片發佈後已經走了一段了,你可能看到的價格和影片及本篇所講的價格都會不同,但也無關緊要,畢竟要學習的是他們的交易思路與邏輯,價格雖不同但歷史總會驚人的似曾相似。

交易策略-EURJPY

當時Paul這筆操作是在2022年5月份,首先他先切換月時間級別來判斷當時市場的趨勢方向,同時他觀察到過去在2013年時,有一根大陽K棒突破前高的壓力區後,回測壓力區,確認沒跌破後,可視為壓力轉換為支撐(我用橘色區域表示),並且在隨後的幾個月時間,價格不斷地上漲。

而歷史總會驚人地相似,價格在2022年4月份時,也突破了前方壓力區域,並在收K棒後站穩壓力轉換成的支撐區域,而價格若來到同樣是橘色區域的地方附近,便可以過去的經驗來觀察價格是否有穩住沒有繼續下破支撐。

接著在Paul的策略裡面,會使用RSI、MACD指標來搭配使用。

開啟時會在下面兩欄分別顯示這兩個指標,而接續的策略都將使用這兩個指標來搭配判斷。

從月的時間級別判斷趨勢以及觀察歷史的價格後,接著直接切換到4小時級別來判斷。

可以觀察到價格突破橘色區域的壓力之後,價格不斷下跌(紫色框框區),確實來到橘色區域附近,且RSI和MACD都下降到相對低點,價格在5/12(紫色垂直線)來到當時的相對低點。

接著切到15分鐘級別,來更細部觀察價格走勢。

可以觀察到價格在下跌到橘色區域時,RSI和MACD都在相對低點,隨後價格下破橘色區域時,RSI和MACD反而開始呈現上升趨勢,隨後價格呈現水平而後又開始上升,對Paul來說,這樣的情況可以判斷為支撐有效。

這邊我認為有個蠻好的學習點,黃色區域是我們根據過去經驗在月線級別所畫出來的「可能性支撐」,而在15分級別,我們也看到價格下跌來到黃色區域,RSI和MACD來到相對低點,若過於急躁進場,可以發現價格還是不斷下跌約200 pips,不是吃到損單就是要忍受這樣的浮虧。

但Paul並不認為這是一個進場點,他所判定的標準是RSI和MACD開始出現上揚的同時,價格呈現水平而後開始上漲,才認為這是一個支撐的訊號(仍然不是進場訊號),可能性支撐邁向實質性支撐的機率才更高一些。

接著切換到1小時級別的圖,可以發現過了一段時間後,價格在上漲一小段後又回落到橘色支撐區域測試兩次,在第一次的時候,RSI和MACD到相對低點,而在第二次測試時,RSI和MACD是不斷上揚的,但價格和第一次測試時已經來到水平線了,可以發現在這裡,價格水平,但兩指標都上揚,而下一個劇本的走勢我們在15分級別中已經有經驗了,價格上漲的機率會更高一些,這些加總起來可以視為進場訊號。

所以這是一個在15分級別中曾經發生過的事情,Paul的說法是”mirror”,我覺得蠻貼切的,鏡像的操作法我也在蠻多大神看到。

到了這裡,基本上可以判斷上漲很高機率會發生,而Paul大約在橘色圓圈附近進場,搭配簡單的趨勢線使用,止損設置下方30-40 pips。

進場同時止損也設置好了,接著獲利目標要設定在哪呢?

Paul使用的是婓波納契來找尋獲利目標,在1(136.366)可被視為TP1,1.618(137.404)可當作TP2,但因為Paul提到他是top down去看這筆交易,所期待的是如同過去2013年那根月線大陽K吞破前面所有的K棒(Bullish Engulfing),所以他是分批進場,到TP1的距離可能有出場一些但應該不是全部,這裡Paul就說的很隱諱。

基本面-EURJPY

在EURJPY的部分,Paul所關注的整體日圓貶值的環境狀況,當日圓貶值所有與日圓相關的貨幣對會相對強勢,就會推動EURJPY走升的機率。

而整體大環境的狀況之外,還使用CFTC的報告來查看市場上大機構對於該貨幣對的每週持倉狀況,來判斷當下最可能影響市場的走向。

可以看到在當週所公佈的數據,”NON-COMMERCIAL”所代表的是大銀行或避險基金等握有超大額資金的機構,他們的目標是為了要獲利,所以在Long和Short可以很直接的說明這些大玩家目前是做多或做空這個貨幣。

而數據顯示當時(06/14)統計的持倉分佈,對日圓做空的部位遠比做多的部位還多,可以簡單的推測這些大玩家是看壞日圓,也就是認為日圓還會一直貶值。

0614_CFTC_YEN

而日圓如果正如他們所期待那樣將一直貶值,那麼其他與日圓的貨幣對就會因日圓的貶值帶動走升,所以可以從基本面的持倉狀況來預期EURJPY將有高機率走升。

不過這個數據會是每週更新的,現在去看只能看到最近一週所公佈的持倉狀況。

而這也讓Paul從基本面上對EURJPY的走升有很高的信心,隨後再搭配技術分析上的策略與判斷。

另外,有提到回測的部分,而Paul是比較其他相似的貨幣對,例如:GBPJPY、CADJPY、NZDJPY等,都是以日圓為對應的貨幣對,主要因素是環境相同的情況下,這幾個貨幣對都會因為日圓貶值而走升。

而回測的用意就在於如果無法在EURJPY的過去歷史發現類似走勢,可以拿這些其他的貨幣對來找,這樣一 來在操作上便有了盤上的依據。

交易策略-S&P500

來到第2個交易的商品是S&P500,所交易的策略也搭配RSI和MACD。

而這次直接切換到4小時級別,價格當時是在紫色框框區震盪,可以發現當價格逐漸下降時,RSI和MACD也同時下降,而當價格一度來到與前方相同高點水平的時候,兩指標還是不斷下降,這裡的情況在先前貨幣對的交易策略如出一轍,找尋價格水平且兩指標仍在一個方向,此時價格有高機率會跟隨指標移動。

若在4小時級別看不清楚,可以切換到小一點的時間級別(1H)來觀察,可以很明顯看到價格水平時(紅線區),兩指標還在下降中,這時就可以考慮在水平附近或是使用簡單的趨勢線進場。

而獲利目標的設置方法,Paul是直接採用直觀的作法,把當時起漲區到紫色框框區的高點連線,並把這個線段等長移動到下方比對過去,可以發現價格差不多會到達這個目標。

雖然這種方式乍聽之下會覺得很神奇,不過這種方式其實也是來自於斐波納契的延伸使用。

拉完斐波納契之後,會發現-0.272剛好對到這個目標價格,是不是很神奇!

而不論是在斐波納契還是其他技術分析,背後其實都是一套理論和數學推導,不過在交易層面上,這樣簡單的應用是蠻常見的。

而雖然預期的目標是下方,但當價格在下跌過程中,Paul會選擇部分的獲利出場,原因是雖然預期價格會往下,但這都只是預期,沒有人知道價格會不會又反轉向上回到區間才又跌破,所以先減倉保有部分獲利,留一些未出場的部位繼續跑。

而如果行情順利地走出去,還是會加碼部位,我認為這樣的做法提高了帳戶的安全性,也對於心態上的穩定有很好的效果。

基本面-S&P500

在S&P500上,Paul提到是升息的環境,所以升息會對股價有負面影響,導致S&P500會下跌。

另外還有個參考因素但比較偏向不同商品的參照,他使用SPY的走勢來判斷,當時SPY有跳空缺口,他認為SPY有高機率會回補缺口,而SPY的走勢就和S&P500的走勢有高度相關,所以利用另一個商品的潛在走勢來判斷S&P500的未來走勢,是Paul考量進他交易S&P500的方式。

心態面

Paul是個交易經驗豐富的交易員,他提到他過去曾經賠掉老婆的所有錢,這讓他之後在每筆交易都會有個清單項目,在交易時決定什麼事情該做或不該做,每天想著「今天會不會就是賠掉所有錢的這一天?」

這讓他在交易上避免掉一些錯誤的投資決策,例如他提到曾經也想抓數據發佈當時的價格,預期價格在拉回時進場,但殊不知價格震盪太快,吃到損單而出場,而現在他會搭配指標、價格行為等多種條件來判斷進場,就算知道在月線級別有支撐區域、有著日圓貶值的環境,但進場還是會小心翼翼。

這些分享讓我知道儘管這次他成功創下FTMO歷史最高獲利紀錄,背後都是來自於這些經歷過的教訓,雖然今天成功獲利,也必須把每天當作是最後一天來交易,用這樣謹慎的心態來面對每次交易,不管是在心態還是帳戶的安全性上,應該都會很有幫助的。

其他層面

  • 風險報酬比(RRR)和勝率(Win Rate)

在RRR中可以看到是20.26,表示在承受1單位風險可以獲得20.26倍的報酬,這個數據我認為非常誇張,應該可以說是完勝大部分的交易員,而他的win rate在22.45%,勝率是偏低,但這有什麼關係呢。

這樣的成績其實也來自於他的交易策略,他所使用的價格搭配兩指標的使用,止損會設置大約25 pips,而如此低的止損範圍,需要的是整套分析的邏輯以及對價格與指標的觀察,適時進場,如此才能吃到他top down分析下來大時間級別的肉。

而如此小的止損範圍吃到損單的機率也會增加,所以勝率不高也在很多厲害的RRR大神的單子可以看到,這就取決於你追求的是什麼了,是近乎100%的勝率還是一筆單就可以海放100%勝率所有的獲利呢?

小結

小結反思FTMO訪談交易員

本次FTMO Trader Interview系列是目前為止最長的一集,也是目前獲利最多的交易員,刷新FTMO最高獲利紀錄,給了大家很高的目標去追求。

Paul也很無私的分享他的交易策略,很多細節都在影片上分享出來,能從頭看到尾的一定收穫滿滿,我自己也看了3次,每次看都學到不一樣的事情,而我也會把所有我學到的都放在我的文章,作為自己紀錄用以外,也提供給有需要這些資訊的朋友。

而這樣的操作模式或策略我認為有幾點可以納入我優化與紀錄的考量(不作為任何投資建議,單純紀錄與分享我的見解):

1.如果看錯行情,那會由原先設置好的止損單來證明行情的看法,而不是在交易過程中自行移動SL,不僅缺乏紀律也缺乏一致性,也對心態會有很不好的影響,會產生「寧願不移動讓它吃損也不要自己移動而吃損」的想法,這會讓自己對自己有罪惡感,而這會是交易計畫與自我必須分離的課題。

2.Paul提到在判斷能不能進場前,會看不同的時間級別、多種訊號的成立、基本面的環境等條件綜合起來的”confluence”做判斷。

3.在EURJPY進場條件成立的同時,也有觀察到在價格行為上是呈現Higher high, higher low的上漲結構,所以當價格二次測試支撐區,也可以被視為”Higher low”的劇本(儘管Paul是使用指標搭配判斷),也說明很多不同策略其實都是在說明同件事情。

4.在EURJPY獲利目標設置部分,Paul使用婓波納契設置的TP1是在15分時間級別中的,距離進場位置大約200 pips,而他也是分批進場的,所以平均成本可能會比母單進場成本高一些,所以我認為到TP1的比例可以少一點,留大部分部位給大時間級別的肉,畢竟是從月線級別去判斷方向以及綜合指標、鏡像等方式,我認為進場點位、止損位以及整套top down的分析都蠻好的,是我期待的”Confluence Zone”,值得拚拚看,有望拿到月線等級的RRR,不過到達TP1的點位會傾向移動止損到Break even。

5.根據Paul的交易經驗,體會到儘管數據發佈前,對數據的預測很有信心,但發佈當下的震盪不是吃損就是需要忍受浮虧,而前者的機率更高些。

6.如果是交易歐洲市場開市時段(London Session),開市前的亞洲時段可以尋找一些進場機會,因為開市後波動會比較大,通常會走出更大段的行情。

7.不需要一直交易,或是做交易時只是「感覺上」在交易。

8.Paul認為自己還可以改善的部分是母單進場的大小,在避免槓桿過大以及可以吃到合理利潤的天秤兩端尋找平衡點。我自己簡單的想法是,若在某筆交易的成功機率(RRR或勝率)很高且符合自己的交易策略,是不常見的交易機會,增加一點風險來博取高機率的交易機會,沒有什麼不可以,只是風控真的要嚴格遵守。

關於外匯自營商(Forex prop firm)的各種QA

外匯自營商(Proprietary Trading)是什麼?

外匯自營商是一種自營交易的模式,公司利用自有資金進行交易,有些公司會有特別設立自營部門,或是公司本身就是自營屬性的交易公司。

而公司既然要在市場賺錢,除了靠公司自有的股東或員工,也可以設計好一套模式及規則,尋找會在市場賺錢的人,提供帳戶資金來幫忙賺錢,賺錢可以分潤,而賠錢則由公司負擔,這種模式在國外行之有年,而在國內卻並不這麼盛行。

外匯自營商和外匯經紀商差異在哪?

外匯經紀商是投資人利用自己的資金存入於在經紀商所開設的帳戶,帳戶的風險、損益都是由自己承擔;而外匯自營商是投資人去找一間自營商參加他們的考核,考過就是使用他們的帳號來交易,帳戶的風險損失由他們承受,利潤卻可以跟著分。

差異

控制權

全權

部分

家數數量

數萬家(以有牌照監管為首選)

數十家

本金準備

自有資金

公司資金

風險損失

自行承擔

公司承擔

利潤獲得

全部利潤

部分利潤(依比例而定)

槓桿比例

依各經紀商而定,國內約30-40倍;海外100~1000倍都有

依照自營商的規定,普遍是100倍

交易商品

涵蓋幾乎所有商品,但各經紀商還是有差異

較侷限,以外匯貨幣對為大宗

投資人最大風險

  • 爆倉(損失所有本金)

  • 遇到詐騙經紀商

損失報名費

適合對象

  • 想全權管控自有資金

  • 使用EA程式交易

  • 有技術但缺乏資金

  • 想在高資金下練交易心態

  • 想要穩健成長投資人

  • 部分自營商支援EA

外匯自營商的交易商品只提供外匯嗎?

交易商品以外匯貨幣對商品為大宗,不過還是有提供指數、貴金屬等貨幣對以外的商品,像是FTMO自營商,而每個自營商所提供的交易商品也大不同。

外匯自營商是不是詐騙?

不是,但會有很多魚目混珠的自營商,所以對於自營商的研究就很重要。而經紀商也很多詐騙的相關疑問,我之前有整理一篇經紀商破解詐騙的方法,但我認識自營商這種模式之後,認為更需要研究,除了自營商使用的經紀商,還要去理解他們的規則、用戶評價、各方面體驗等等,是蠻需要做功課的領域。

而關於是不是詐騙,為了要驗證我花了蠻多時間在整理蒐集這些自營商的資訊(還好都很公開),破解經紀商詐騙的技巧也可以適用在驗證自營商上,加上詢問周遭朋友很多在使用,所以目前可以得知並不是詐騙。

目前我自己有使用的自營商有這間,不過身邊朋友使用其他家也一段時間,分潤出金也完全沒有遇到問題,未來有機會也會整理一篇關於這方面的文章。

為什麼很少聽過外匯自營商?

大部分接觸到外匯保證金的人應該都是以經紀商(券商)為主,不過這種自營模式在國外挺盛行,蠻多成功的國外Trader,都是從這種模式起家的,先藉由他們的規則幫助自己養成交易紀律,等交易一段時間後,有了分潤資金,再去經紀商開戶用自己的資金操作。

外匯自營商和自有資金有什麼差異?

如果在經紀商開戶,就是放入自己的本金,所有的風險都是由投資人自行承擔,另外也需要防範詐騙券商不讓出金、黑心點差、假券商、冒牌客服等問題,是蠻需要做自己做功課的。

而自營模式是向自營公司報名並考核過後,他們給你一筆資金,由你幫他們交易,所有的損失由公司負擔(最多就是損失報名費),獲利時則可以拿到分潤,所有在經紀商可能遇到的問題都是由公司來煩惱,而投資人只要專心於規則及獲利。

應該選擇哪間外匯自營商呢?

外匯自營商全世界來說有大約數十間,但我自己加上身旁朋友有在使用的有涵蓋4間,而我自己有使用的有2間。而每間外匯自營商都有自己的考試規定、分潤比例、風控標準,以及其他項目例如支援的交易平台、重考規則、報名費用等等,細節太多,可以參考我整理並比較外匯自營商的資訊

多少錢可以申請外匯自營商的資金計畫?

每間自營商的報名費會因為帳戶資金、規則、獲利目標制定、挑戰期間等綜合評估而不同。而FTMO最低是Normal帳戶的155歐元,帳戶額度是10,000美元。

本次FTMO Trader Interview系列分享我認為有蠻多值得學習的點,而以上都是以我的經驗與角度去學習與闡述的觀點,每個人的看法可能與我不同,我也很歡迎大家一起交流彼此看法,一起精進。

我也有專門整理一系列交易策略的分享文章,都是關於國外交易員的訪談,多看不同交易員分享的策略有助於歸納成功的交易方法,大家有興趣可以去看看: 交易策略分享

歡迎大家加入下方telegram群組交流。

另外如果你想透過少少報名費取得FTMO的大資金,可以先參考這篇: FTMO的規則和介紹

如果有興趣了解本次全英訪談內容,也可以到上面的影片觀看。

FTMO.com - For serious traders

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