金融市場のハイリスクな世界では、プロップトレーディングの人気が急速に高まっています。しかし、この分野は課題が多く、多くの人々がここで成功を収めるのが難しいのが現状です。

Finance Magnatesが独占的に入手したPipFarmの最新調査によると、この2024年第3四半期の調査では459人の回答者にインタビューを行い、プロップトレーディングの現状が明らかになりました。

PipFarmは、トレーダーに5,000ドルから300,000ドルの資金を提供するプロップファームです。

調査データの結果によると、この業界は多くの人々を引き付けていますが、観察可能な利益を上げられるのはわずか40％にとどまっています。

• 調査結果1：多くのトレーダーは外国為替や暗号通貨から始め、プロップファームからではない
• 調査結果2：プロップトレーダーがプロップファームを選ぶ特徴
• 調査結果3：プロップトレーダーのチャレンジ支出は平均4,000ドル以上

この調査結果はPipFarmプロップファームが459人の回答者に対して行った調査結果のみを反映しており、プロップトレーディング業界の普遍的な基準とは言えませんが、プロップトレーダーがプロップファームを選ぶ際の考慮事項を初歩的に理解するのに十分であり、将来のトレーダーやプロップファームにとって参考になるでしょう。

プロップファームの調査結果1：多くのトレーダーは外国為替と暗号通貨から始め、プロップファームからではない

Finance Magnatesが入手したPipFarmの顧客調査によると、プロップファームのサービスを積極的に利用している人々は、取引経験や個人的背景に顕著な特徴があることが分かりました。

調査によると、大多数の個人トレーダー（70％）は市場に参入する際、外国為替/CFD（51％）または暗号通貨（19％）を選択し、プロップファームを通じて市場に参入したのはわずか14％程度で、残りの人々は株式、先物、またはその他の商品を選択しています。

PipFarmの創業者兼CEOのJames Glydeは、Finance Magnatesに次のように述べています：「長年にわたり、外国為替と暗号通貨は代替投資として注目され、個人トレーダーに広く宣伝されてきました。そのため、多くのトレーダーがこれらのチャネルを通じて参入しているのです。」

回答者の半数近く（45％）が自己資金と資金提供口座の両方を使用して取引を行っており、完全に自己資金を使用している人はわずか14％、資金提供口座を使用している人は40％です。

これは驚くべきことではありません。なぜなら、この調査は資金提供サービスを提供する会社によって実施されたからです。

プロップファームの調査結果2：プロップトレーダーがプロップファームを選ぶ特徴

PipFarmのデータによると、一般的なプロップファームの顧客は、チャレンジの成功率を上げるために複数の会社のサービスを利用しています（68％）。

しかし実際には、ほとんどの人が2社（43％）または最大3社（31％）に限定しており、少数のトレーダーが6〜11のプロップファームで操作しています（6％）。

個人トレーダーがプロップファームを選ぶ最も重要な要因は、明確な運営ルール（79％）、つまり透明性のあるルールとシンプルなチャレンジ要件です。その他の重要な要因には、迅速な利益の出金（75％）が含まれます。

Glydeは次のように述べています：「プロップファーム間で価格競争があるにもかかわらず、トレーダーが本当に求めているのは明確なルールであり、低価格や高い利益分配ではありません。多くの会社が技術的な理由で支払いを拒否し始めています。例えば、IPアドレスの不一致、KYCの差異、逆張り、ニュース取引、一貫性目標の曖昧な定義などです。」

回答者の39％がチャレンジ手数料と低スプレッドの魅力に関心を持っており、37％は会社が他の顧客に支払った履歴を重視しています。比較的重要でない要因には、高い利益分配、チャレンジの難易度の低さ、または会社の設立期間の長さが含まれます。

多くのプロップトレーダーは、プロップファームの商品における損失の追跡（54％）、一貫性ルール（53％）、またはニュース取引の禁止（37％）を好みません。その他の好まれない条件には、利益の上限、リスク制限、1日の取引制限、最大ロット数の低さなどが含まれます。

かなりの数の回答者（22％〜28％）にとっては、利益の上限、取引リスクの制限、1日の取引制限、そして最大ロット数の低さも含まれます。比較的重要でない要因には、低レバレッジ、スリッページルール、またはマーティンゲール戦略があります。

調査はまた、プロップトレーダーが変化に適応する能力が高いことを示しています。57％の人がプラットフォームが変更された際に1週間以内に適応できると述べており、31％は1ヶ月かかると回答しています。

Glydeは次のように述べています：「この調査は、大多数のトレーダーが1週間未満でプラットフォームに適応し、切り替えることができることを示しています。MetaTraderに熱心な人もいますが、それを使用しないことが取引を妨げるわけではなく、他のより良いプラットフォームがあることも徐々に認識されています。」

プロップファームの調査結果3：プロップトレーダーのチャレンジ支出は平均4,000ドル以上

Finance Magnatesのデータによると、平均的なトレーダーはプロップファームのチャレンジに4,270ドルを投資し、高いリターンを期待しています。しかし、投資家の半数近くが一度も支払いを受けておらず、顧客の60％近くが損失を出しています。

利益を上げているプロップトレーダーの割合は41％で、彼らにとってプロップトレーディングはハイリスクだがハイリターンのゲームです。PipFarmのデータによると、回答者はチャレンジに総額190万ドルを投資し、最終的に760万ドルを稼ぎ出し、総リターン率は300％に達しました。

この調査は、PipFarmの約500人のアクティブな顧客を対象に実施されました。

参考元：Exclusive: Poll Reveals 60% of Prop Firm Clients Lose Funds, Investing $4,300 on Average