Trong thế giới giao dịch tự doanh, thành công vẫn là điều khó nắm bắt đối với nhiều người. Theo dữ liệu độc quyền từ FPFX Tech được Finance Magnates thu thập, chỉ có 7% nhà đầu tư đạt được lợi nhuận, và trong số những người thành công, lợi nhuận trung bình khá khiêm tốn: chỉ 4% vốn được phân bổ.

Các nhà giao dịch sử dụng trung bình 2,2 nhà tự doanh

Giao dịch tự doanh chủ yếu do nam giới thống trị, chiếm 78% khách hàng của các công ty cấp vốn giao dịch (TFFs). Loại hình đầu tư này phổ biến nhất trong thế hệ Z và Millennials, cùng chiếm hơn 60% tổng số khách hàng.

Dữ liệu này đến từ FPFX Tech, một công ty fintech chuyên cung cấp giải pháp kỹ thuật cho các nhà tự doanh, cung cấp giải pháp Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS). Dữ liệu bao gồm hơn 300.000 tài khoản từ 100.000 nhà giao dịch từ 10 nhà tự doanh khác nhau.

Justin Hertzberg, Đồng sáng lập và CEO của FPFX Tech, đã chia sẻ với Finance Magnates: "Theo dữ liệu khảo sát, 14% nhà giao dịch đã vượt qua thử thách và nhận được tài khoản được cấp vốn.

Trong số này, khoảng 45% (7% tổng số nhà giao dịch) đạt được lợi nhuận trong tài khoản được cấp vốn của họ, với lợi nhuận trung bình là 4% quy mô tài khoản (hoặc giá trị tài khoản)."

Các nhà giao dịch có thể kiếm được bao nhiêu? Số tiền phổ biến nhất dao động khoảng 4% quy mô tài khoản được cấp vốn. Nếu một nhà đầu tư tự doanh nhận được tài khoản 100.000 USD, họ thường kiếm được 4.000 USD.

Xét thấy mỗi tài khoản chi trung bình 800 USD cho các thử thách trong toàn bộ chu kỳ hoạt động, thường tham gia ba thử thách khác nhau, lợi nhuận trung bình không cao. Quan trọng hơn, theo dữ liệu của FPFX, cứ 10 nhà giao dịch thì có một người sử dụng nhiều nhà tự doanh, và dữ liệu từ 100.000 nhà đầu tư cho thấy họ giao dịch trung bình với 2,2 nhà tự doanh.

Mỹ vẫn thống trị thị trường giao dịch tự doanh

Mặc dù nhiều nhà tự doanh không phục vụ khách hàng Mỹ, đặc biệt là sau tác động của MetaQuotes vào tháng 2 năm nay, các nhà đầu tư Mỹ vẫn là xương sống của ngành.

Theo dữ liệu của FPFX Tech, Mỹ chiếm 20% tổng số nhà giao dịch hoạt động trong ngành; Anh đứng thứ hai (10%); tiếp theo là Ấn Độ (4%); phần còn lại bao gồm một số quốc gia, trong đó có nhiều nước từ lục địa Châu Âu, với thị phần từ 2-3%.

Tuy nhiên, như Hertzberg chỉ ra, "Hiện tại, số lượng nhà đầu tư từ Châu Á, Châu Phi (chủ yếu là Kenya và Nigeria), Mỹ Latinh và các nước Đông Âu đang tăng trưởng nhanh chóng, và chúng tôi dự kiến sẽ thấy tốc độ tăng trưởng đáng kể ở khu vực Trung Đông trong 90-180 ngày tới."

Ông dự đoán điều này dựa trên kế hoạch ra mắt hoạt động kinh doanh mới của công ty vào cuối năm nay, như Hertzberg nhấn mạnh, những hoạt động kinh doanh này tập trung vào một số quốc gia Trung Đông mà cho đến nay chưa được các công ty trong ngành tự doanh nhắm đến.

Giao dịch tự doanh là tương lai của giao dịch bán lẻ

Khi được hỏi liệu giao dịch tự doanh có thể trở thành hướng phát triển cho ngành bán lẻ hay không, Hertzberg dự đoán đây chính là tương lai của nó.

Hertzberg tuyên bố, "Nó chuyển mối quan tâm về đòn bẩy và quản lý rủi ro từ các nhà giao dịch cá nhân sang các tổ chức, cho nhà giao dịch cơ hội lớn hơn để đạt được kết quả vượt trội so với sức mua cá nhân của họ."

Ông dự đoán rằng độ phổ biến của giao dịch tự doanh sẽ tăng trưởng, cùng với công nghệ đằng sau nó, và FPFX Tech hy vọng sẽ "dẫn đầu xu hướng này" bằng cách phát triển các tính năng mới cho ngành.

Hertzberg cũng tin rằng TFFs nên được quản lý để đảm bảo các nhà điều hành có đủ kinh nghiệm, vốn ròng, kiểm soát tuân thủ, tiếp thị có thể bảo vệ được, và công bố phương thức hoạt động phù hợp. Các hành động quản lý trong năm nay đã cho thấy ngành đang phát triển theo hướng này.

Theo báo cáo của Finance Magnates, ESMA bắt đầu thảo luận về quy định giao dịch tự doanh cách đây vài tháng; Tiến sĩ George Theocharides, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cyprus (CySEC), đã bày tỏ quan điểm tương tự, nói rằng "giao dịch tự doanh sẽ được quản lý chặt chẽ tại một thời điểm nào đó"; trong khi đó, cơ quan quản lý thị trường Séc xác nhận rằng hoạt động của các nhà tự doanh "có thể bị ràng buộc bởi quy định MiFID."

CEO của FPFX bổ sung, "Chuỗi dừng hoạt động, thất bại và đình chỉ gần đây của các nhà tự doanh là kết quả của việc thiếu vốn và quản lý kém, đặc biệt là trong quản lý rủi ro, đây là yếu tố quan trọng nhất và dễ bị bỏ qua nhất trong thành công và lợi nhuận của các nhà tự doanh."

Đáng để so sánh những dữ liệu này với một cuộc khảo sát được thực hiện bởi nhà tự doanh PipFarm, mặc dù quy mô mẫu nhỏ hơn đáng kể (450 người được khảo sát) và chỉ tập trung vào một nhà tự doanh, kết quả khác biệt rất lớn, với chi phí thử thách trung bình vượt quá 4.200 USD và tỷ lệ nhà giao dịch có lợi nhuận đạt 41%.

Nguồn tham khảo:Exclusive: Only 7% of 300,000 Prop Trading Accounts Achieved Payouts